萧山区村级银行日记账 | |||||||
起讫时间:2020年3月1日 至 2020年3月31日 | 我有异议 | ||||||
公布单位(盖章):老虎洞村 | 单位:元 | ||||||
记账时间 | 摘要 | 发生日期 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结存 | |
期初余额 | 68,995,457.11 | ||||||
2020-3-26 | 取现 | 2020-3-26 | 姚卫文 | 40,229.00 | 68,955,228.11 | ||
2020-3-26 | 银行存款利息 | 2020-3-1 | 姚卫文 | 44,037.49 | 68,999,265.60 | ||
2020-3-26 | 银行利息 | 2020-3-1 | 姚卫文 | 44,037.49 | 69,043,303.09 | ||
2020-3-26 | 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂 | 2020-3-25 | 张百芳 | 3,900.00 | 69,039,403.09 | ||
2020-3-26 | 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 | 2020-3-25 | 张百芳 | 5,925.00 | 69,033,478.09 | ||
2020-3-26 | 老虎洞村垃圾清运人员工资 | 2020-3-20 | 张百芳 | 7,000.00 | 69,026,478.09 | ||
2020-3-26 | 3月村报账员工资 | 2020-3-20 | 姚卫文 | 2,987.80 | 69,023,490.29 | ||
2020-3-26 | 2月村巡防队员工资 | 2020-3-20 | 姚卫文 | 5,867.20 | 69,017,623.09 | ||
2020-3-26 | 3月村电工人员工资 | 2020-3-20 | 姚卫文 | 2,041.80 | 69,015,581.29 | ||
2020-3-26 | 3月村三委人员工资 | 2020-3-20 | 姚卫文 | 21,652.83 | 68,993,928.46 | ||
2020-3-26 | 3月村后备干部工资 | 2020-3-20 | 姚卫文 | 2,017.15 | 68,991,911.31 | ||
2020-3-26 | 购复合盖板 | 2020-3-17 | 张灿明 | 2,900.00 | 68,989,011.31 | ||
2020-3-26 | 购垃圾桶 | 2020-3-6 | 韩燕 | 15,960.00 | 68,973,051.31 | ||
2020-3-26 | 银行活期存款利息 | 2020-3-21 | 姚卫文 | 379.17 | 68,973,430.48 | ||
2020-3-26 | 银行活期存款利息 | 2020-3-21 | 姚卫文 | 97,389.14 | 69,070,819.62 | ||
2020-3-26 | 居家养老服务中心补助款 | 2020-3-9 | 姚卫文 | 30,000.00 | 69,100,819.62 | ||
2020-3-26 | 3月老虎洞村电费 | 2020-3-16 | 张建荣 | 4,833.96 | 69,095,985.66 | ||
2020-3-26 | 2月社保扣缴 | 2020-3-6 | 姚卫文 | 8,450.97 | 69,087,534.69 | ||
2020-3-26 | 3月住房公积金扣缴 | 2020-3-21 | 姚卫文 | 8,212.00 | 69,079,322.69 | ||
2020-3-26 | 2月各办公室电话费 | 2020-3-20 | 姚卫文 | 601.98 | 69,078,720.71 | ||
本月合计 | 215,843.29 | 132,579.69 | |||||
期末余额 | 69,078,720.71 | ||||||
村务公开负责人(签字):张建平 | 村务监督委员会主任(签名):张午杰 | ||||||
出纳员(签字):吴冬萍 | 公布日期:2020年3月31日 我有异议 |