萧山区村级银行日记账
起讫时间：2020年6月1日 至 2020年6月30日						我有异议
公布单位（盖章）：老虎洞村						单位：元
记账时间	摘要	发生日期	经手人	收入	支出	结存
	期初余额					68,475,225.14
2020-6-29	取现	2020-6-29	姚卫文		7,174.70	68,468,050.44
2020-6-29	活期转定期	2020-6-2	姚卫文	10,000,000.00		78,468,050.44
2020-6-29	活期转定期	2020-6-2	姚卫文	10,000,000.00		88,468,050.44
2020-6-29	活期转定期	2020-6-2	姚卫文	12,000,000.00		100,468,050.44
2020-6-29	存现	2020-6-18	姚卫文	475.00		100,468,525.44
2020-6-29	存现	2020-6-18	姚卫文	600.00		100,469,125.44
2020-6-29	2019年度村银共建资金	2020-6-8	姚卫文	206,000.00		100,675,125.44
2020-6-29	银行存款利息	2020-6-21	姚卫文	383.33		100,675,508.77
2020-6-29	银行存款利息	2020-6-21	姚卫文	78,898.56		100,754,407.33
2020-6-29	五小水体整治达标验收示范创建补助资金	2020-6-3	姚卫文	55,000.00		100,809,407.33
2020-6-29	2019年6月-2020年5月村务专职工作人员工资、公积金	2020-6-4	姚卫文	461,442.00		101,270,849.33
2020-6-29	3-5月卫生保洁费	2020-6-19	韩燕		65,500.00	101,205,349.33
2020-6-29	巡防人员环境卫生整治清理堆积物、杂草务工	2020-6-25	张百芳		1,400.00	101,203,949.33
2020-6-29	老虎洞村垃圾清运人员工资	2020-6-20	张百芳		7,000.00	101,196,949.33
2020-6-29	村环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂草务工	2020-6-25	张百芳		14,150.00	101,182,799.33
2020-6-29	6月村三委人员工资	2020-6-20	姚卫文		21,652.83	101,161,146.50
2020-6-29	6月村报账员工资	2020-6-20	姚卫文		2,987.80	101,158,158.70
2020-6-29	6月电工人员工资	2020-6-20	姚卫文		2,041.80	101,156,116.90
2020-6-29	6月村级后备干部工资	2020-6-20	姚卫文		2,017.15	101,154,099.75
2020-6-29	5月村巡防队员工资	2020-6-20	姚卫文		5,867.20	101,148,232.55
2020-6-29	购买转账支票工本费手续费	2020-5-9	吴冬萍		50.00	101,148,182.55
2020-6-29	6月住房公积金扣缴	2020-6-21	姚卫文		8,212.00	101,139,970.55
2020-6-29	5月村办公室电话费	2020-6-22	姚卫文		607.06	101,139,363.49
2020-6-29	5月老虎洞村社保扣缴	2020-6-6	姚卫文		8,450.97	101,130,912.52
2020-6-29	6月老虎洞村电费	2020-6-16	张建荣		3,224.05	101,127,688.47
2020-6-29	活期转定期	2020-6-2	姚卫文		12,000,000.00	89,127,688.47
2020-6-29	活期转定期	2020-6-2	姚卫文		10,000,000.00	79,127,688.47
2020-6-29	活期转定期	2020-6-2	姚卫文		10,000,000.00	69,127,688.47
	本月合计			32,802,798.89	32,150,335.56
	期末余额					69,127,688.47
村务公开负责人（签字）：张建平			村务监督委员会主任（签名）：张午杰			我有异议
出纳员（签字）：吴冬萍			公布日期：2020年6月30日