萧山区村级银行日记账 | |||||||
起讫时间:2020年8月1日 至 2020年8月31日 | |||||||
公布单位(盖章):老虎洞村 | 单位:元 | ||||||
记账时间 | 摘要 | 发生日期 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结存 | |
期初余额 | 69,013,844.90 | ||||||
2020-8-27 | 取现 | 2020-8-27 | 姚卫文 | 300.00 | 69,013,544.90 | ||
2020-8-27 | 村垃圾清运人员工资 | 2020-8-20 | 张百芳 | 7,000.00 | 69,006,544.90 | ||
2020-8-27 | 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂草务 | 2020-8-25 | 张百芳 | 12,475.00 | 68,994,069.90 | ||
2020-8-27 | 巡防人员环境卫生整治清理堆积物、杂草务工 | 2020-8-25 | 张百芳 | 1,650.00 | 68,992,419.90 | ||
2020-8-27 | 垃圾运输车辆维修 | 2020-8-16 | 韩燕 | 780.00 | 68,991,639.90 | ||
2020-8-27 | 购买垃圾桶 | 2020-7-28 | 姚卫文 | 12,000.00 | 68,979,639.90 | ||
2020-8-27 | 搬运费 | 2020-8-24 | 张午杰 | 1,200.00 | 68,978,439.90 | ||
2020-8-27 | 8月村报账员工资 | 2020-8-20 | 姚卫文 | 2,983.80 | 68,975,456.10 | ||
2020-8-27 | 8月村电工人员工资 | 2020-8-20 | 姚卫文 | 2,041.80 | 68,973,414.30 | ||
2020-8-27 | 7月村巡防队员工资 | 2020-8-20 | 姚卫文 | 5,867.20 | 68,967,547.10 | ||
2020-8-27 | 8月村三委人员工资 | 2020-8-20 | 姚卫文 | 21,618.83 | 68,945,928.27 | ||
2020-8-27 | 8月村后备干部工资 | 2020-8-25 | 姚卫文 | 3,346.15 | 68,942,582.12 | ||
2020-8-27 | 五保老人住院医药费 | 2020-8-25 | 吴泽钰 | 665.00 | 68,941,917.12 | ||
2020-8-27 | 退保证金 | 2020-8-13 | 张灿明 | 4,902.00 | 68,937,015.12 | ||
2020-8-27 | 购电动车 | 2020-8-1 | 张午杰 | 29,000.00 | 68,908,015.12 | ||
2020-8-27 | 购买透明皂、洗衣液 | 2020-7-30 | 韩燕 | 1,377.50 | 68,906,637.62 | ||
2020-8-27 | 购买转账支票工本费手续费 | 2020-7-20 | 吴冬萍 | 25.00 | 68,906,612.62 | ||
2020-8-27 | 购买2本转账支票工本费手续费 | 2020-8-4 | 吴冬萍 | 50.00 | 68,906,562.62 | ||
2020-8-27 | 补交7月份住房公积金 | 2020-7-31 | 姚卫文 | 46.00 | 68,906,516.62 | ||
2020-8-27 | 8月住房公积金扣缴 | 2020-8-21 | 姚卫文 | 8,258.00 | 68,898,258.62 | ||
2020-8-27 | 7月村社保扣款 | 2020-8-6 | 姚卫文 | 11,474.72 | 68,886,783.90 | ||
2020-8-27 | 各办公室7月份电话费 | 2020-8-19 | 姚卫文 | 620.82 | 68,886,163.08 | ||
2020-8-27 | 8月老虎洞村电费 | 2020-8-16 | 张建荣 | 4,751.77 | 68,881,411.31 | ||
本月合计 | 132,433.59 | ||||||
期末余额 | 68,881,411.31 | ||||||
村务公开负责人(签字):张建平 | 村务监督委员会主任(签名):张午杰 | ||||||
出纳员(签字):吴冬萍 | 公布日期:2020年8月31日 |