萧山区村级银行日记账
起讫时间：2020年12月1日 至 2020年12月31日
公布单位（盖章）：老虎洞村 我有异议
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 68,362,231.25 
2020-12-14 取现 2020-12-14 姚卫文 99,250.00  68,262,981.25 
2020-12-14 取现 2020-12-14 姚卫文 1,292.00  68,261,689.25 
2020-12-14 电汇手续费 2020-11-27 姚卫文 5.00  68,261,684.25 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-2 姚卫文 79,300.00  68,340,984.25 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-2 姚卫文 95,160.00  68,436,144.25 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-12 姚卫文 183,000.00  68,619,144.25 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-12 姚卫文 91,500.00  68,710,644.25 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-2 姚卫文 79,300.00  68,789,944.25 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-12 姚卫文 183,000.00  68,972,944.25 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-25 姚卫文 44,037.49  69,016,981.74 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-25 姚卫文 44,037.49  69,061,019.23 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-12 姚卫文 18,300.00  69,079,319.23 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-12 姚卫文 36,600.00  69,115,919.23 
2020-12-25 定期存款利息 2020-12-12 姚卫文 36,600.00  69,152,519.23 
2020-12-25 取现 2020-12-25 姚卫文 6,439.76  69,146,079.47 
2020-12-25 取现 2020-12-25 姚卫文 610.00  69,145,469.47 
2020-12-25 五保老人住院医药费 2020-12-25 吴泽钰 761.00  69,144,708.47 
2020-12-25 购买转账支票工本费手续费 2020-12-2 吴冬萍 50.00  69,144,658.47 
2020-12-25 10-12月村老年活动室工作人员工资 2020-12-22 张芳毅 6,750.00  69,137,908.47 
2020-12-25 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂草务工 2020-12-25 张百芳 6,050.00  69,131,858.47 
2020-12-25 村文明交通劝导人员务工 2020-12-25 吴泽钰 400.00  69,131,458.47 
2020-12-25 10-12月村邮员工资 2020-12-22 姚卫文 6,000.00  69,125,458.47 
2020-12-25 9-11月卫生费 2020-12-24 张百芳 65,500.00  69,059,958.47 
2020-12-25 空调维修费 2020-12-24 赵银桂 350.00  69,059,608.47 
2020-12-25 自来水费 2020-12-19 张建荣 1,037.40  69,058,571.07 
2020-12-25 吸粪费 2020-12-18 韩燕 2,000.00  69,056,571.07 
2020-12-25 购买复印纸 2020-12-10 姚卫文 3,589.00  69,052,982.07 
2020-12-25 购买灯具 2020-11-23 张建荣 536.00  69,052,446.07 
2020-12-25 购买电力产品 2020-12-11 张建荣 2,770.00  69,049,676.07 
2020-12-25 购买办公用品 2020-12-21 吴泽钰 10,990.00  69,038,686.07 
村务公开负责人（签字）： 村务监督委员会主任（签名）：
出纳员（签字）：吴冬萍 公布日期：2020年12月31日
萧山区村级银行日记账
起讫时间：2020年12月1日 至 2020年12月31日
公布单位（盖章）：老虎洞村 单位：元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
2020-12-25 取现 2020-12-25 姚卫文 800.00  69,037,886.07 
2020-12-25 银行存款利息 2020-12-21 姚卫文 379.17  69,038,265.24 
2020-12-25 银行存款利息 2020-12-21 姚卫文 3,369.77  69,041,635.01 
2020-12-25 收张如良医务室2020.1.1-2020.12.31租金 2020-12-21 姚卫文 4,500.00  69,046,135.01 
2020-12-25 购买小便自动感应器 2020-12-11 张建荣 1,050.00  69,045,085.01 
2020-12-25 购买水电材料 2020-12-20 张建荣 2,270.00  69,042,815.01 
2020-12-25 购买切割机 2020-12-19 吴泽钰 285.00  69,042,530.01 
2020-12-25 购买不锈钢拉杆 2020-12-12 吴泽钰 2,568.00  69,039,962.01 
2020-12-25 2020年村委选举工作人员误工费 2020-12-14 姚卫文 4,800.00  69,035,162.01 
2020-12-25 新老村民代表会议误工 2020-12-19 姚卫文 5,000.00  69,030,162.01 
2020-12-25 2020年度现役、退伍军人慰问金 2020-12-9 吴泽钰 16,400.00  69,013,762.01 
2020-12-25 村民小组长村委选举入户办理委托投票、发放选民证务工 2020-12-7 姚卫文 1,950.00  69,011,812.01 
2020-12-25 原山林队退休人员工资 2020-12-18 姚卫文 1,920.00  69,009,892.01 
2020-12-25 原集体企业退休人员工资 2020-12-18 姚卫文 523.00  69,009,369.01 
2020-12-25 2020年度老年费 2020-12-9 姚卫文 96,700.00  68,912,669.01 
2020-12-25 村冬至公墓防火、防疫务工 2020-12-25 吴泽钰 1,200.00  68,911,469.01 
2020-12-25 村巡防人员环境卫生整治清理堆积物、杂草务工 2020-12-25 张百芳 1,800.00  68,909,669.01 
2020-12-25 12月村级后备干部工资 2020-12-20 姚卫文 3,944.09  68,905,724.92 
2020-12-25 12月村报账员工资 2020-12-20 姚卫文 2,985.80  68,902,739.12 
2020-12-25 12月村电工人员工资 2020-12-20 姚卫文 2,041.80  68,900,697.32 
2020-12-25 12月村三委人员工资 2020-12-20 姚卫文 21,634.83  68,879,062.49 
2020-12-25 村垃圾清运人员工资 2020-12-20 张百芳 7,000.00  68,872,062.49 
2020-12-25 11月村巡防队员工资 2020-12-20 姚卫文 5,867.20  68,866,195.29 
2020-12-25 12月老虎洞村电费 2020-12-16 张建荣 5,018.12  68,861,177.17 
2020-12-25 12月份公积金 2020-12-21 姚卫文 8,898.00  68,852,279.17 
2020-12-25 11月村社保扣缴款 2020-12-6 姚卫文 12,220.74  68,840,058.43 
2020-12-25 11月老虎洞村电话费 2020-12-22 姚卫文 1,159.85  68,838,898.58 
2020-12-25 收浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司2019.10.11-2019.12.30借款利息 2020-12-21 姚卫文 460,300.00  69,299,198.58 
2020-12-25 收浙江湘湖旅业投资有限公司2020.1.28-2020.12.27本金及借款利息 2020-12-23 姚卫文 21,336,000.00  90,635,198.58 
本月合计 22,695,383.92  422,416.59 
期末余额 90,635,198.58 
村务公开负责人（签字）：张建平 村务监督委员会主任（签名）：张午杰
出纳员（签字）：吴冬萍

公布日期：2020年12月31日           我有异议