萧山区村级银行日记账
起讫时间：2021年1月1日 至 2021年1月31日
公布单位（盖章）：老虎洞村						我有异议
记账时间	摘要	发生日期	经手人	收入	支出	结存
	期初余额					90,635,198.58
2021-1-26	村垃圾清运人员工资	2021-1-20	张百芳		10,000.00	90,625,198.58
2021-1-26	活期转定期	2021-1-20	姚卫文	5,000,000.00		95,625,198.58
2021-1-26	活期转定期	2021-1-20	姚卫文	5,000,000.00		100,625,198.58
2021-1-26	报刊费	2020-12-28	张芳毅		4,072.00	100,621,126.58
2021-1-26	购买茶叶	2020-12-28	赵银桂		1,750.00	100,619,376.58
2021-1-26	垃圾电动车维修	2020-12-26	韩燕		350.00	100,619,026.58
2021-1-26	标牌制作费	2021-1-5	张芳毅		5,370.00	100,613,656.58
2021-1-26	中国青年报	2020-12-31	张芳毅		393.40	100,613,263.18
2021-1-26	萧山日报	2020-12-25	张芳毅		1,520.00	100,611,743.18
2021-1-26	12月村巡防人员工资	2021-1-20	姚卫文		5,867.20	100,605,875.98
2021-1-26	1月村电工人员工资	2021-1-20	姚卫文		2,041.80	100,603,834.18
2021-1-26	1月村报账员工资	2021-1-20	姚卫文		3,295.80	100,600,538.38
2021-1-26	1月村三委人员工资	2021-1-20	姚卫文		26,214.00	100,574,324.38
2021-1-26	环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂草务工	2021-1-25	张百芳		3,650.00	100,570,674.38
2021-1-26	村巡防队员防寒防冻加班务工	2021-1-25	张百芳		1,200.00	100,569,474.38
2021-1-26	村垃圾集置点清理卫生人员工资	2021-1-25	张百芳		1,500.00	100,567,974.38
2021-1-26	2020年村民小组长全年误工补贴	2021-1-14	张灿明		35,000.00	100,532,974.38
2021-1-26	安全员岗位补贴	2021-1-14	姚卫文		1,200.00	100,531,774.38
2021-1-26	2020年度社监会理财人员补贴	2021-1-14	姚卫文		9,000.00	100,522,774.38
2021-1-26	2020年度村防疫人员补贴	2021-1-14	姚卫文		1,000.00	100,521,774.38
2021-1-26	2020年度老年活动室工作人员年终补贴	2021-1-14	张芳毅		2,400.00	100,519,374.38
2021-1-26	2020年度退休老干部年终慰问	2021-1-14	张午杰		2,400.00	100,516,974.38
2021-1-26	2020年度村妇女小组长年终补贴	2021-1-25	韩燕		16,900.00	100,500,074.38
2021-1-26	2020年度村巡防队员考核奖及福利	2021-1-14	吴泽钰		15,600.00	100,484,474.38
2021-1-26	2020年第二次妇女组长、妇代会换届误工工资	2021-1-14	张灿明		2,000.00	100,482,474.38
2021-1-26	2021年度落实长效节育措施奖励费	2021-1-22	韩燕		200.00	100,482,274.38
2021-1-26	50年代老党员补贴	2021-1-5	姚卫文		600.00	100,481,674.38
2021-1-26	7-12月村级老干部退休金	2021-1-5	姚卫文		9,385.62	100,472,288.76
2021-1-26	2020年度五保老人生活费	2021-1-6	吴泽钰		1,200.00	100,471,088.76
2021-1-26	购买打印机	2021-1-10	张午杰		2,950.00	100,468,138.76
2021-1-26	自来水费	2021-1-13	张建荣		14,679.60	100,453,459.16
村务公开负责人（签字）：张建平			村务监督委员会主任（签名）：张午杰
出纳员（签字）：吴冬萍			公布日期：2021年1月31日
萧山区村级银行日记账
起讫时间：2021年1月1日 至 2021年1月31日
公布单位（盖章）：老虎洞村						单位：元
记账时间	摘要	发生日期	经手人	收入	支出	结存
2021-1-26	餐费	2020-12-29	吴泽钰		2,200.00	100,451,259.16
2021-1-26	电动车维修	2020-12-31	韩燕		1,375.00	100,449,884.16
2021-1-26	1月村聘人员工资	2021-1-20	姚卫文		3,310.00	100,446,574.16
2021-1-26	拍照费	2020-12-14	吴泽钰		885.00	100,445,689.16
2021-1-26	购买笔、笔记本	2021-1-4	韩燕		741.60	100,444,947.56
2021-1-26	购买头盔、盾牌支架	2021-1-5	吴泽钰		3,685.00	100,441,262.56
2021-1-26	公共厕所维修用购买水电材料	2021-1-25	张建荣		923.00	100,440,339.56
2021-1-26	网络设备摄像头	2020-12-30	韩燕		3,618.00	100,436,721.56
2021-1-26	零星维修	2021-1-13	吴泽钰		11,193.00	100,425,528.56
2021-1-26	交治站购买电脑、电视机	2020-12-30	吴泽钰		11,398.00	100,414,130.56
2021-1-26	送戏下乡演出餐费	2021-1-15	盛建东		1,000.00	100,413,130.56
2021-1-26	制作费	2021-1-18	吴泽钰		9,605.00	100,403,525.56
2021-1-26	法律服务费	2021-1-7	吴泽钰		5,000.00	100,398,525.56
2021-1-26	购买办公室用卫生纸、洗洁精、皂	2021-1-19	姚卫文		1,422.00	100,397,103.56
2021-1-26	乡镇论坛	2020-12-24	吴泽钰		360.00	100,396,743.56
2021-1-26	购买2本转账支票工本费手续费	2021-1-14	吴冬萍		50.00	100,396,693.56
2021-1-26	1月住房公积金	2021-1-21	姚卫文		8,898.00	100,387,795.56
2021-1-26	2020年12月社保扣缴	2021-1-6	姚卫文		12,220.74	100,375,574.82
2021-1-26	12月老虎洞村电话费	2021-1-18	姚卫文		144.98	100,375,429.84
2021-1-26	1月老虎洞村电费	2021-1-16	张建荣		8,088.65	100,367,341.19
2021-1-26	2019年度居家养老服务照料中心建设和运行补助款	2021-1-6	姚卫文	30,000.00		100,397,341.19
2021-1-26	2020年老党员7-12月生活补助及退休金	2021-1-6	姚卫文	4,354.25		100,401,695.44
2021-1-26	村企共建资金	2020-12-28	姚卫文	1,000,000.00		101,401,695.44
2021-1-26	1月村聘人员工资	2021-1-20	姚卫文		2,682.13	101,399,013.31
2021-1-26	购买打印机	2021-1-25	姚卫文		1,600.00	101,397,413.31
2021-1-26	制作费	2021-1-18	吴泽钰		12,770.00	101,384,643.31
2021-1-26	活期转定期	2021-1-20	姚卫文		5,000,000.00	96,384,643.31
2021-1-26	活期转定期	2021-1-20	姚卫文		5,000,000.00	91,384,643.31
2021-1-26	存现	2020-12-28	姚卫文	5,641.20		91,390,284.51
2021-1-26	取现	2021-1-20	吴泽钰		2,720.00	91,387,564.51
	本月合计			11,039,995.45	10,287,629.52
	期末余额					91,387,564.51
村务公开负责人（签字）：张建平			村务监督委员会主任（签名）：张午杰
出纳员（签字）：吴冬萍			公布日期：2021年1月31日			我有异议