萧山区村级银行日记账 | |||||||
起讫时间:2021年3月1日 至 2021年3月31日 | |||||||
公布单位(盖章):老虎洞村 | 我有异议 | ||||||
记账时间 | 摘要 | 发生日期 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结存 | |
期初余额 | 82,073,027.09 | ||||||
2021-3-25 | 取现 | 2021-3-25 | 姚卫文 | 810.04 | 82,072,217.05 | ||
2021-3-25 | 利息 | 2021-3-1 | 姚卫文 | 44,720.85 | 82,116,937.90 | ||
2021-3-25 | 利息 | 2021-3-1 | 姚卫文 | 44,720.85 | 82,161,658.75 | ||
2021-3-25 | 1-3月村邮员工资 | 2021-3-22 | 姚卫文 | 6,000.00 | 82,155,658.75 | ||
2021-3-25 | 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂 | 2021-3-22 | 吴泽钰 | 1,800.00 | 82,153,858.75 | ||
2021-3-25 | 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草务 | 2021-3-23 | 张百芳 | 9,600.00 | 82,144,258.75 | ||
2021-3-25 | 村垃圾清运人员工资 | 2021-3-20 | 张百芳 | 7,000.00 | 82,137,258.75 | ||
2021-3-25 | 村老年活动室工作人员1-3月工资 | 2021-3-22 | 张芳毅 | 5,625.00 | 82,131,633.75 | ||
2021-3-25 | 陪同育龄妇女计生指导站务工 | 2021-3-20 | 韩燕 | 200.00 | 82,131,433.75 | ||
2021-3-25 | 村垃圾集置点清理卫生人员务工 | 2021-3-22 | 韩燕 | 750.00 | 82,130,683.75 | ||
2021-3-25 | 卫生费 | 2021-3-4 | 韩燕 | 47,600.00 | 82,083,083.75 | ||
2021-3-25 | 村报印刷费 | 2021-2-7 | 韩燕 | 1,900.00 | 82,081,183.75 | ||
2021-3-25 | 购视力表 | 2021-3-8 | 韩燕 | 106.05 | 82,081,077.70 | ||
2021-3-25 | 垃圾清运费 | 2021-3-13 | 韩燕 | 1,500.00 | 82,079,577.70 | ||
2021-3-25 | 2月村巡防人员工资 | 2021-3-20 | 姚卫文 | 5,935.43 | 82,073,642.27 | ||
2021-3-25 | 购买桌子 | 2021-3-2 | 吴泽钰 | 14,100.00 | 82,059,542.27 | ||
2021-3-25 | 3月村报账员工资 | 2021-3-20 | 姚卫文 | 3,295.80 | 82,056,246.47 | ||
2021-3-25 | 3月村聘人员工资 | 2021-3-20 | 姚卫文 | 2,682.13 | 82,053,564.34 | ||
2021-3-25 | 3月村三委人员工资 | 2021-3-20 | 姚卫文 | 26,214.00 | 82,027,350.34 | ||
2021-3-25 | 3月村电工人员工资 | 2021-3-20 | 姚卫文 | 2,041.80 | 82,025,308.54 | ||
2021-3-25 | 3月村聘工作人员工资 | 2021-3-20 | 姚卫文 | 2,951.80 | 82,022,356.74 | ||
2021-3-25 | 各办公室电话费 | 2021-3-12 | 姚卫文 | 631.96 | 82,021,724.78 | ||
2021-3-25 | 3月住房公积金扣缴 | 2021-3-21 | 姚卫文 | 8,898.00 | 82,012,826.78 | ||
2021-3-25 | 2月社保扣款 | 2021-3-6 | 姚卫文 | 20,113.39 | 81,992,713.39 | ||
2021-3-25 | 2月老虎洞村电费 | 2021-3-16 | 张建荣 | 4,587.32 | 81,988,126.07 | ||
2021-3-25 | 垃圾分类工作补助款 | 2021-2-8 | 姚卫文 | 47,600.00 | 82,035,726.07 | ||
2021-3-25 | 报废大垃圾桶 | 2021-3-10 | 姚卫文 | 520.00 | 82,036,246.07 | ||
2021-3-25 | 利息 | 2021-3-21 | 姚卫文 | 375.00 | 82,036,621.07 | ||
2021-3-25 | 利息 | 2021-3-21 | 姚卫文 | 31,465.02 | 82,068,086.09 | ||
2021-3-25 | 2020年村企共建资金 | 2020-12-24 | 姚卫文 | 1,196,000.00 | 83,264,086.09 | ||
本月合计 | 1,365,401.72 | 174,342.72 | |||||
期末余额 | 83,264,086.09 | ||||||
村务公开负责人(签字):张建平 | 村务监督委员会主任(签名):张午杰 | ||||||
出纳员(签字):吴冬萍 | 公布日期:2021年3月31日 | 我有异议 |