萧山区村级银行日记账 | |||||||
起讫时间:2019年5月1日 至 2019年5月31日 | |||||||
公布单位(盖章):老虎洞村 | 单位:元 | ||||||
记账时间 | 摘要 | 发生日期 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结存 | |
期初余额 | 10,373,259.17 | ||||||
2019-5-29 | 取现 | 2019-5-29 | 姚卫文 | 200.00 | 10,373,059.17 | ||
2019-5-29 | 取现 | 2019-5-29 | 姚卫文 | 2,253.00 | 10,370,806.17 | ||
2019-5-29 | 存现 | 2019-5-27 | 姚卫文 | 168.00 | 10,370,974.17 | ||
2019-5-29 | 存现 | 2019-5-27 | 姚卫文 | 1,825.60 | 10,372,799.77 | ||
2019-5-29 | 存现 | 2019-5-27 | 姚卫文 | 408.00 | 10,373,207.77 | ||
2019-5-29 | 存现 | 2019-5-27 | 姚卫文 | 484.00 | 10,373,691.77 | ||
2019-5-29 | 存现 | 2019-5-27 | 姚卫文 | 170.00 | 10,373,861.77 | ||
2019-5-29 | 存现 | 2019-5-27 | 姚卫文 | 353.60 | 10,374,215.37 | ||
2019-5-29 | 存现 | 2019-5-27 | 姚卫文 | 547.20 | 10,374,762.57 | ||
2019-5-29 | 厨房垃圾清运人员工资 | 2019-5-25 | 张百芳 | 7,000.00 | 10,367,762.57 | ||
2019-5-29 | 环境卫生综合整治全村农户房前屋后清理堆积物 | 2019-5-25 | 张百芳 | 12,075.00 | 10,355,687.57 | ||
2019-5-29 | 档案管理人员务工 | 2019-5-25 | 姚卫文 | 2,100.00 | 10,353,587.57 | ||
2019-5-29 | 老虎洞村垃圾分类入户宣传务工 | 2019-5-24 | 韩燕 | 300.00 | 10,353,287.57 | ||
2019-5-29 | 2019年5月村报账员工资 | 2019-5-20 | 姚卫文 | 3,010.70 | 10,350,276.87 | ||
2019-5-29 | 2019年5月村三委人员工资 | 2019-5-20 | 姚卫文 | 25,124.45 | 10,325,152.42 | ||
2019-5-29 | 2019年5月村电工人员工资 | 2019-5-20 | 姚卫文 | 2,074.70 | 10,323,077.72 | ||
2019-5-29 | 2019年4月村巡防队员工资 | 2019-5-20 | 姚卫文 | 5,998.80 | 10,317,078.92 | ||
2019-5-29 | 2019年5月村后备干部工资 | 2019-5-20 | 姚卫文 | 2,034.69 | 10,315,044.23 | ||
2019-5-29 | 村巡防人员环境卫生综合整治搞卫生加班工资 | 2019-5-25 | 张百芳 | 2,100.00 | 10,312,944.23 | ||
2019-5-29 | 陪同计划生育指导站看病 | 2019-5-27 | 韩燕 | 200.00 | 10,312,744.23 | ||
2019-5-29 | 购纸杯 | 2019-5-8 | 张灿明 | 3,200.00 | 10,309,544.23 | ||
2019-5-29 | 购买转账支票工本费手续费 | 2019-4-25 | 吴冬萍 | 50.00 | 10,309,494.23 | ||
2019-5-29 | 2019年5月老虎洞村住房公积金扣缴 | 2019-5-21 | 姚卫文 | 9,206.00 | 10,300,288.23 | ||
2019-5-29 | 2019年5月老虎洞村电费 | 2019-5-16 | 张建荣 | 4,966.76 | 10,295,321.47 | ||
2019-5-29 | 2019年4月老虎洞电话费 | 2019-5-16 | 姚卫文 | 631.13 | 10,294,690.34 | ||
2019-5-29 | 2019年4月老虎洞村社保扣缴 | 2019-5-13 | 姚卫文 | 18,673.75 | 10,276,016.59 | ||
本月合计 | 3,956.40 | 101,198.98 | |||||
期末余额 | 10,276,016.59 | ||||||
村务公开负责人(签字):张建平 | 村务监督委员会主任(签名):张午杰 | ||||||
出纳员(签字):吴冬萍 | 公布日期:2019年5月31日 |