萧山区村级银行日记账
起讫时间：2019年12月1日 至 2019年12月31日
公布单位（盖章）：老虎洞村						单位：元
记账时间	摘要	发生日期	经手人	收入	支出	结存
	期初余额					45,211,408.02
2019-12-25	取现	2019-12-25	姚卫文		12,560.00	45,198,848.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文	5,000,000.00		50,198,848.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文	10,000,000.00		60,198,848.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文	2,000,000.00		62,198,848.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文	2,000,000.00		64,198,848.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文	1,000,000.00		65,198,848.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文	10,000,000.00		75,198,848.02
2019-12-25	取现	2019-12-25	姚卫文		14,447.00	75,184,401.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文		10,000,000.00	65,184,401.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文		5,000,000.00	60,184,401.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文		2,000,000.00	58,184,401.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文		2,000,000.00	56,184,401.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文		1,000,000.00	55,184,401.02
2019-12-25	活期转定期	2019-12-12	姚卫文		10,000,000.00	45,184,401.02
2019-12-25	闻堰三团四社成立仪式会议误工	2019-12-17	张午杰		950.00	45,183,451.02
2019-12-25	巡防人员环境卫生综合整治搞卫生加班工资	2019-12-24	张百芳		1,500.00	45,181,951.02
2019-12-25	垃圾清运人员工资	2019-12-25	张百芳		7,000.00	45,174,951.02
2019-12-25	环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂草务工	2019-12-24	张百芳		2,850.00	45,172,101.02
2019-12-25	老年活动室工作人员10-12月工资	2019-12-25	赵银桂		6,750.00	45,165,351.02
2019-12-25	10-12月村邮员工资	2019-12-25	姚卫文		6,000.00	45,159,351.02
2019-12-25	原山林队退休人员工资	2019-12-18	姚卫文		1,960.00	45,157,391.02
2019-12-25	原集体企业退休人员工资	2019-12-18	姚卫文		523.00	45,156,868.02
2019-12-25	12月村报账员工资	2019-12-20	姚卫文		2,977.80	45,153,890.22
2019-12-25	12月村三委人员人员工资	2019-12-20	姚卫文		21,582.83	45,132,307.39
2019-12-25	12月村电工人员工资	2019-12-20	姚卫文		2,041.80	45,130,265.59
2019-12-25	11月村巡防队员工资	2019-12-20	姚卫文		5,867.20	45,124,398.39
2019-12-25	12月村后备干部工资	2019-12-20	姚卫文		2,007.15	45,122,391.24
2019-12-25	2019年度老年费	2019-12-9	赵银桂		91,400.00	45,030,991.24
2019-12-25	2019年度现役、退伍军人慰问金	2019-12-18	姚卫文		16,000.00	45,014,991.24
2019-12-25	村委边公厕改造工程	2019-12-3	张灿明		98,825.00	44,916,166.24
2019-12-25	购买2本转账支票手续费	2019-12-2	吴冬萍		50.00	44,916,116.24
2019-12-25	12月住房公积金扣缴	2019-12-21	姚卫文		8,212.00	44,907,904.24
2019-12-25	11月老虎洞村电话费	2019-12-17	姚卫文		1,161.13	44,906,743.11
2019-12-25	11月社保扣缴	2019-12-5	姚卫文		19,072.80	44,887,670.31
2019-12-25	12月老虎洞村电费	2019-12-16	张建荣		5,035.80	44,882,634.51
2019-12-25	银行存款利息	2019-12-21	姚卫文	38,390.15		44,921,024.66
2019-12-25	银行存款利息	2019-12-21	姚卫文	379.17		44,921,403.83
2019-12-25	存现	2019-12-17	姚卫文	1,456.20		44,922,860.03
	本月合计			30,040,225.52	30,328,773.51
	期末余额					44,922,860.03
村务公开负责人（签字）：			村务监督委员会主任（签名）：
出纳员（签字）：吴冬萍			公布日期：2019年12月31日