萧山区村级银行日记账
起讫时间：2019年11月1日 至 2019年11月30日
公布单位（盖章）：老虎洞村						单位：元
记账时间	摘要	发生日期	经手人	收入	支出	结存
	期初余额					10,305,275.64
2019-11-26	取现	2019-11-26	姚卫文		89.00	10,305,186.64
2019-11-26	11月份报账员、村三委、村电工、后备干部、巡防人员工资	2019-11-26	姚卫文		34,476.47	10,270,710.17
2019-11-26	9-11月份卫生保洁费	2019-11-20	张百芳		65,500.00	10,205,210.17
2019-11-26	发放体检通知务工	2019-11-18	姚卫文		2,600.00	10,202,610.17
2019-11-26	陪同育龄妇女去计生指导站务工	2019-11-21	韩燕		300.00	10,202,310.17
2019-11-26	环境卫生综合整治务工	2019-11-25	张百芳		2,100.00	10,200,210.17
2019-11-26	厨房垃圾清运人员工资	2019-11-25	张百芳		10,000.00	10,190,210.17
2019-11-26	环境卫生整治务工	2019-11-25	张百芳		3,050.00	10,187,160.17
2019-11-26	11月村三委住房公积金	2019-11-21	姚卫文		8,212.00	10,178,948.17
2019-11-26	10月份各办公室电话费	2019-11-22	姚卫文		650.32	10,178,297.85
2019-11-26	10月村三委、报账员、后备干部、村电工、巡防人员养老保险金扣缴	2019-11-5	姚卫文		19,227.86	10,159,069.99
2019-11-26	全村11月份电费	2019-11-16	张建荣		6,011.47	10,153,058.52
2019-11-26	经济普查奖励补贴	2019-11-5	姚卫文	458.00		10,153,516.52
2019-11-26	2019年度生态公益林补偿款	2019-10-17	姚卫文	51,231.30		10,204,747.82
2019-11-26	收浙江湘旅控股集团有限公司酒店租金	2019-11-22	姚卫文	35,000,000.00		45,204,747.82
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	2,766.60		45,207,514.42
2019-11-26	存现	2019-11-20	姚卫文	4,500.00		45,212,014.42
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	96.80		45,212,111.22
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	67.20		45,212,178.42
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	1,460.00		45,213,638.42
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	52.80		45,213,691.22
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	42.80		45,213,734.02
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	586.00		45,214,320.02
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	426.40		45,214,746.42
2019-11-26	存现	2019-11-15	姚卫文	261.60		45,215,008.02
2019-11-26	村级网服务费	2019-10-23	张午杰		3,000.00	45,212,008.02
2019-11-26	取现	2019-11-26	姚卫文		600.00	45,211,408.02
	本月合计			35,061,949.50	155,817.12
	期末余额					45,211,408.02
村务公开负责人（签字）：张建平			村务监督委员会主任（签名）：张午杰
出纳员（签字）：吴冬萍			公布日期：2019年11月30日